华泰柏瑞中证光伏产业交往型绽放式指数证券投资基金
基金家具府上摘抄更新
编制日历：2024 年 6 月 22 日
送出日历：2024 年 6 月 22 日
本摘抄提供本基金的进击信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。
一、家具莽撞
基金简称 光伏 ETF 基金代码 515790
基金经管东说念主 华泰柏瑞基金经管有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
上海证券交 2020 年 12
基金合同见效日 2020 年 12 月 7 日 上市交往所及上市日历
易所 月 18 日
基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币
运作面孔 平凡绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基金经
基金司理 李茜 理的日历
证券从业日历 2013 年 09 月 09 日
开动担任本基金基金经
基金司理 李沐阳 理的日历
证券从业日历 2017 年 08 月 21 日
基金合同见效后，贯穿 20 个作事日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按期申报中赐与露馅；贯穿 60 个工
作日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个作事日内向中国证监会申报并建议解
其他
决决议，如抓续运作、有计划运作面孔、与其他基金统一或者停止基金合同等，并在 6
个月内召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。法律法律诠释或中国证监会另有章程时，从其
章程。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资目的与投资计策
细巧追踪倡导指数推崇，追求追踪偏离度和追踪罪恶的最小化。本基金力图将日均追踪
投资目的
偏离度适度在 0.2%以内，年化追踪罪恶适度在 2%以内。
本基金以倡导指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地竣事投资目的，
本基金可小数投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以过火他经中国证监会核准或
注册刊行的股票）、存托证据、债券（包括国债、场合政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可有计划债券（含差异交往可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、
投资畛域
超短期融资券、中期单据等）、钞票撑抓证券、债券回购、银行入款、货币阛阓器具、
股指期货以及法律法律诠释或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监
会有关章程）。
本基金将根据法律法律诠释的章程参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法律诠释或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在扩充允洽法子后，可
以将其纳入投资畛域。
本基金投资倡导指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于
非现款基金钞票的 80%，
信钰私募因法律法律诠释的章程而受截至的情形以外。
本基金的倡导指数为中证光伏产业指数。
主要投资计策
略；5、钞票撑抓证券的投资计策；6、融资及转融通证券出借业务
事迹比较基准 中证光伏产业指数收益率
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用皆备复制的被迫式投资计策，具有与倡导
指数以及倡导指数所代表的股票阛阓同样的风险收益特征：一方面，相干于混杂型基金、
风险收益特征
债券型基金与货币阛阓基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相干于采用抽样复制
的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与倡导指数保抓基本一致。
注：详见《华泰柏瑞中证光伏产业交往型绽放式指数证券投资基金招募阐述书》第十一部分“基金的投资”
。
(二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表明天推崇。
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三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售有关用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面孔/费率 备注
/抓有期限（N）
投资者在申购基
金份额时，申购
赎回代理券商可
按照不跨越 0.5%
申购费
- - 的纪律收取佣
（前收费）
金，
炒股配资服务其中包含证
券交往所、登记
机构等收取的相
关用度。
投资者在赎回基
金份额时，申购
赎回代理券商可
按照不跨越 0.5%
赎回费 - - 的纪律收取佣
金，其中包含证
券交往所、登记
机构等收取的相
关用度。
(二) 基金运作有关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费面孔/年费率或金额 收取方
别
经管费 0.5% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
指 数 许
年下限金额：
可 使 用 0.03% 指数编制公司
费
其 他 费
详见招募阐述书的基金用度与税收章节 有关服务机构
用
注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
以基金按期申报露馅为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合代，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
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注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的有关数据为基准测算。
四、风险揭示与进击辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险包括：
（1）倡导指数答谢与股票阛阓平均答谢偏离的风险（2）倡导指数波动的风险（3）基金投资组合答谢
与倡导指数答谢偏离的风险（4）倡导指数变更的风险（5）基金份额二级阛阓交往价钱折溢价的风险（6）
参考 IOPV 决策和 IOPV 筹备失实的风险（7）退市风险（8）投资者申购失败的风险（9）投资者赎回失败的
风险（10）退补现款替代面孔的风险（11）基金份额赎回对价的变现风险（12）第三方机构服务的风险（13）
经管风险与操立场险（14）技巧风险（15）流动性风险（16）钞票撑抓证券的投资风险（17）股指期货的
投资风险（18）融资及转通融业务的风险（19）投资于存托证据的风险（20）不成抗力。本基金为指数基
金，投资者投资于本基金面对追踪罪恶适度未达商定目的、指数编制机构罢手服务、成份券停牌等潜在风
险。
本基金的投资畛域包括存托证据。存托证据是新证券品种，本基金投资存托证据在承担境内上市交往
股票投资的共同风险外，还将承担与存托证据、蜕变企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机制有关的格外风险。
(二) 进击辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称作事、老诚信用、严慎勤恳的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议处罚处理面孔为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金家具府上摘抄信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个作事日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的有关信息，敬请同期平和基金经管东说念主发布的有关临时公告等。
五、其他府上查询面孔
以下府上详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞中证光伏产业交往型绽放式指数证券投资基金基金合同》
《华泰柏瑞中证光伏产业交往型绽放式指数证券投资基金托管合同》
《华泰柏瑞中证光伏产业交往型绽放式指数证券投资基金招募阐述书》
按期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报
基金份额净值
基金销售机构及关联面孔
其他进击府上
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万生配资
