华泰柏瑞中证 500 交往型绽开式指数证券投资基金                             基金居品尊府纲目更新                                                编制日历：2024 年 6 月 22 日                         送出日历：2024 年 6 月 22 日           本纲目提供本基金的要紧信息，是招募确认书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募确认书等销售文献。 一、居品大略 基金简称      华泰柏瑞中证 500ETF         基金代码            512510 基金握住东说念主     华泰柏瑞基金握住有限公司          基金托管东说念主           中国银行股份有限公司                                                 上海证券交        2015 年 06 基金合同见效日   2015 年 5 月 13 日       上市交往所及上市日历                                                 易所           月 12 日 基金类型      股票型                   交往币种            东说念主民币 运作表情      闲居绽开式                 绽开频率            每个绽开日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      柳军                    理的日历                                 证券从业日历          2001 年 05 月 25 日           基金合同见效后，集聚 20 个干事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金握住东说念主应当在如期证明中给予表露；集聚 60 个工 其他        作日出现前述情形的，基金握住东说念主应当向中国证监会证明并提议处罚决议，如调理运           作表情、与其他基金统一或者拒绝基金合同等，并召开基金份额握有东说念主大会进行表决。           法律法例或监管部门另有王法时，从其王法。 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资目标与投资政策           精细追踪方向指数阐述，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化。本基金力图将日均追踪 投资目标           偏离度戒指在 0.2%以内，年化追踪漏洞戒指在 2%以内。           本基金以方向指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地终结投资目标，           本基金可极少投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以过火他经中国证监会核准发           行的股票）、存托字据、债券（包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可调理债券           （含分辨交往可转债） 、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、钞票支           握证券、债券回购、银行进款、权证、股指期货、货币商场用具以及中国证监会允许基           金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的关系王法）。 投资界限           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在执行适合武艺后，可           以将其纳入投资界限。           本基金投资方向指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 95%，且不低于           基金非现款钞票的 80%，因法律法例的王法而受罢休的情形以外。           本基金可根据法律法例的王法，参与转融通证券出借业务。           本基金的方向指数为中证 500 指数。                          华泰柏瑞中证 500 交往型绽开式指数证券投资基金基金居品尊府纲目更新           本基金主要选用透顶复制法，即透顶按照方向指数的成份股构成过火权重构建基金股票           投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变动进行相应调整。但在因非凡情况（如           流动性不及）导致无法得回填塞数目的股票时，基金握住东说念主将利用其他合理的投资措施 主要投资政策           构建本基金的施行投资组合，追求尽可能逼近目标指数的阐述。           本基金将根据投资目标和股票投资政策，基于对基础证券投资价值的深刻经营判断，进           行存托字据的投资。 事迹比较基准    中证 500 指数收益率           本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为 95%，并选用透顶复制的被迫           式投资政策：一方面，相干于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基金而言，其风险和 风险收益特征           收益较高，在线配资开户属于股票型基金中高风险、高收益的居品；另一方面，相干于选用抽样复制           的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与方向指数保握基本一致。 注：详见《华泰柏瑞中证 500 交往型绽开式指数证券投资基金招募确认书》第十一部分“基金的投资”                                                。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：事迹阐述截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日阐述。 三、投本钱基金触及的用度                           第 2页 共 4页                                 华泰柏瑞中证 500 交往型绽开式指数证券投资基金基金居品尊府纲目更新 (一) 基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）  用度类型                                         收费表情/费率             备注              /握有期限（N）                  -                           0.05%               场外申购费                                       投资者在申购基金份额时，申购赎回  申购费                                       代理券商可按照失当先 0.5%的尺度 （前收费）               -                                            场内申购费                                       收取佣金，其中包含证券交往所、登                                         记机构等收取的关系用度。                     -                           0.15%            场外赎回费                                       投资者在赎回基金份额时，申购赎回  赎回费                                  代理券商可按照失当先 0.5%的尺度                     -                                            场内赎回费                                       收取佣金，其中包含证券交往所、登                                         记机构等收取的关系用度。 注：场内交往用度以证券公司施行收取为准。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类             收费表情/年费率或金额                                  收取方 别 握住费                 0.15%                          基金握住东说念主和销售机构 托管费                 0.05%                               基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 指 数 许                             年下限金额： 可 使 用    0.03%                                          指数编制公司 费 其 他 费       详见招募确认书的基金用度与税收章节                                 关系服务机构 用 注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 以基金如期证明表露为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握无意代，投资者需支拨的运作费率如下表：                             基金运作概述费率（年化） 注：基金握住费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表露的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏本金。                                   第 3页 共 4页                          华泰柏瑞中证 500 交往型绽开式指数证券投资基金基金居品尊府纲目更新   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   投资于本基金的主要风险包括：   （1）方向指数讲演与股票商场平均讲演偏离的风险（2）方向指数波动的风险（3）基金投资组合讲演 与方向指数讲演偏离的风险（4）方向指数变更的风险（5）基金份额二级商场交往价钱折溢价的风险（6） 参考 IOPV 决策和 IOPV 计较造作的风险（7）退市风险（8）投资者申购失败的风险（9）投资者赎回失败的 风险（10）退补现款替代表情的风险（11）基金份额赎回对价的变现风险（12）第三方机构服务的风险（13） 握住风险与操立场险（14）本事风险（15）钞票撑握证券的投资风险（16）弗成抗力。本基金为指数基金， 投资者投资于本基金面对追踪漏洞戒指未达商定目标、指数编制机构罢手服务、成份券停牌等潜在风险。   本基金的投资界限包括存托字据。存托字据是新证券品种，本基金投资存托字据在承担境内上市交往 股票投资的共同风险外，还将承担与存托字据、鼎新企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机制关系的独到风险。 (二) 要紧领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金握住东说念主依照恪称干事、竭诚信用、严慎发奋的原则握住和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    本基金的争议处罚处理表情为仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见基金合同的具体商定。    基金居品尊府纲目信息发生紧要变更的，基金握住东说念主将在三个干事日内更新，其他信息发生变更的， 基金握住东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期关心基金握住东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他尊府查询表情   以下尊府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞中证 500 交往型绽开式指数证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞中证 500 交往型绽开式指数证券投资基金托管条约》、   《华泰柏瑞中证 500 交往型绽开式指数证券投资基金招募确认书》   如期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明   基金份额净值   基金销售机构及辩论表情   其他要紧尊府                            第 4页 共 4页