9月30日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0132，跌0.36%
2024-10-06本站音讯，9月30日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0132元，累计净值为1.162元，较前一交以前下落0.36%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.22%，近3个月高潮0.08%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，任
9月30日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.3315，涨13.66%
2024-10-06本站音书，9月30日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为1.3315元，累计净值为1.3315元，较前一交游日高涨13.66%。历史数据泄露该基金近1个月高涨45.49%，近3个月高涨47.9%，近6个月高涨47.09%，近1年高涨22.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：股票占净值比97.55%，无债券类钞票，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋
9月30日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0643，跌0.24%
2024-10-06本站音问，9月30日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0643元，累计净值为1.2533元，较前一来回日下落0.24%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.08%，近3个月高涨0.16%，近6个月高涨1.05%，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金
9月30日基金净值：建信鑫悦90天改换中短债A最新净值1.1085，跌0.21%
2024-10-06本站音信，9月30日，建信鑫悦90天改换中短债A最新单元净值为1.1085元，累计净值为1.1085元，较前一往改日下降0.21%。历史数据披露该基金近1个月下降0.1%，近3个月高涨0.13%，近6个月高涨1.18%，近1年高涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信鑫悦90天改换中短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比115.11%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云，陈建良、彭紫云于2021年
9月30日基金净值：易方达新丝路无邪建树夹杂最新净值1.801，涨7.78%
2024-10-06本站音讯，9月30日，易方达新丝路无邪建树夹杂最新单元净值为1.801元，累计净值为1.801元，较前一交游日上升7.78%。历史数据浮现该基金近1个月上升18.25%，近3个月上升10.56%，近6个月上升7.33%，近1年下降0.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路无邪建树夹杂为夹杂型-无邪基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金金钱建树：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌、
本站音问，9月30日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.0533元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022
9月30日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.5808，涨8.78%
2024-10-06本站音问，9月30日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.5808元，累计净值为3.5952元，较前一往复日高涨8.78%。历史数据显现该基金近1个月高涨23.55%，近3个月高涨19.26%，近6个月高涨17.02%，近1年高涨5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富设立：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月
9月27日基金净值：中泰星元活泼设立羼杂A最新净值2.5765，涨2.57%
2024-10-05本站音讯，9月27日，中泰星元活泼设立羼杂A最新单元净值为2.5765元，累计净值为2.5765元，较前一交昔时飞腾2.57%。历史数据知道该基金近1个月飞腾11.44%，近3个月飞腾5.43%，近6个月飞腾8.89%，近1年飞腾5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰星元活泼设立羼杂A为羼杂型-活泼基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金金钱设立：股票占净值比91.69%，无债券类金钱，现款占净值比8.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜诚，姜诚于2018年12月
9月27日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0477，跌0.25%
2024-10-05本站音问，9月27日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.2852元，较前一往改日下降0.25%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比126.32%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理，
9月27日基金净值：易方达沪深300非银ETF最新净值0.727，涨6.55%
2024-10-05本站音问，9月27日，易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.727元，累计净值为2.181元，较前一来去日高潮6.55%。历史数据走漏该基金近1个月高潮25.65%，近3个月高潮28.31%，近6个月高潮26.46%，近1年高潮9.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：股票占净值比99.7%，无债券类钞票，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于201
