对于鹏扬中债-30 年期国债往复型绽放式指数证券投资基金
变调招募诠释书的公告
为更好地称心投资者需求、宝贵基金份额执有东谈主利益，左证上海证券往复所、
中国证券登记结算有限职责公司的相干业务王法，以及鹏扬中债-30 年期国债交
易型绽放式指数证券投资基金（场内简称：30 年国债，扩位简称：30 年国债 ETF，
基金代码：511090，以下简称“本基金”）基金协议、招募诠释书的相干商定，
经与基金托管东谈主协商一致后，鹏扬基金处置有限公司（以下简称“基金处置东谈主”）
决定变调本基金招募诠释书中波及替代金额处理次序的部安分容，相应变调内容
自 2024 年 7 月 1 日起奏效。
一、招募诠释书变调决议
招募诠释书中“第十部分 基金份额的申购与赎回”中“七、申购赎回清单
的内容与口头”中“3、现款替代相干内容”，其中“③替代金额的处理次序”：
原文为：
“T 日，基金处置东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取
替代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有平素往复的 3 个往复日（即 T+3 日）内，基金
处置东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。基金处置东谈主购买被替代证券
时，须在上海证券往复所允许的往复场面进行购买，并以购入价钱（包括买入价
格与往复用度）看成购入成本。
T+3 日日终，若已购入所有被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本（包括买入价钱与往复用度）的差额，细则基金应退还投资东谈主或投资
东谈主应补交的款项；若未能购入所有被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分
被替代证券践诺购入成本（包括买入价钱与往复用度）加上按照 T+3 日估值全价
（即 T+3 日的估值净价与 T+3 日应计利息之和）谋划的未购入的部分被替代证券
价值的差额，细则基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。
若 T 日至 T+3 日历间发生付息等权柄变动，则进行相应转化。
T+3 日后第 1 个做事日，基金处置东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送
给相干申购赎回代理券商和基金托管东谈主，相干款项的算帐交收将于尔后 3 个做事
日内完成。
”
变调为：
“T 日，基金处置东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取
替代金额。
在 T 日以及 T 日后被替代的成份证券有平素往复的 3 个往复日（以下简称
“T+3 日”）内，基金处置东谈主有权在 T 日至 T+3 日内率性工夫以收到的替代金额
代投资者买入小于就是被替代证券数目的率性数目的被替代证券大略不进行任
何买入证券的操作。基金处置东谈主购买被替代证券时，以购入价钱（包括买入价钱
与往复用度）看成购入成本。
T+3 日日终，
万生优配若已购入所有被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本（包括买入价钱与往复用度）的差额，细则基金应退还投资东谈主或投资
东谈主应补交的款项；若未能购入所有被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分
被替代证券践诺购入成本（包括买入价钱与往复用度）加上按照 T+3 日估值全价
（即 T+3 日的估值净价与 T+3 日应计利息之和）谋划的未购入的部分被替代证券
价值的差额，细则基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。
若 T 日至 T+3 日历间发生付息等权柄变动，则进行相应转化。
T+3 日后第 1 个做事日，基金处置东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送
给相干申购赎回代理券商和基金托管东谈主，相干款项的算帐交收将于尔后 3 个做事
日内完成。
”
二、进军指示
次相干变调内容对原有基金份额执有东谈主的利益无本体性不利影响，不需召开基金
份额执有东谈主大会，并已执行了王法的次序，稳健相干法律限定的王法及基金协议、
招募诠释书的商定。
的详备情况，投资者可探员本公司网站 www.pyamc.com 或拨打客服电话 400-968-
风险揭示：本公司应许以憨厚信用、努力尽职的原则处置和行使基金金钱，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值高下并不
预示其将来功绩发扬。销售机构左证限定条目对投资者类别、风险承受材干和基
金的风险品级进行辩认，并建议允洽性匹配见地。投资者投老本公司处置的基金
时，应肃穆阅读基金协议、招募诠释书（更新）、产物贵府节录（更新）等法律
文献，全面意志基金的风险收益特征和产物特质，在了解产物情况、听破除售机
构允洽性匹配见地的基础上，充分斟酌本人的风险承受材干、投资期限和投资目
标，感性判断市集，严慎作念出投资决策。基金处置东谈主提醒投资者基金投资的“买
者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行职守。请投资者严格遵照反洗钱相干法律限定的王法，切实履
行反洗钱义务。
特此公告。
鹏扬基金处置有限公司
